易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0117
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.017500 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.013000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.015000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.017000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.018000 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.016000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.016000 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.011000 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.012000 | 2020-12-21 |