易方达如意安泰(FOF)C
(009214)公募FOF
1.1673
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-25]
1.1673
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：张振琪 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金全称 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009214 | 成立日期 | 2020-08-14 |
| 基金总份额(亿份) | 5.76亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.34亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张振琪 张浩然 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-50%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||