宝盈现代服务业混合A

(009223)公募混合型
1.3038 1.99%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
1.3038
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.27%
  • 最近一季:20.02%
  • 最近半年:35.64%
  • 今年以来:63.18%
  • 最近一年:49.52%
  • 最近两年:61.54%
  • 最近三年:53.73%
  • 成立以来:30.38%
  • 成立日期:2020-07-17
  • 基金经理:姚艺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宝盈
实时情况
宝盈现代服务业混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06990 科伦博泰生物-B 8.78% 8.69 2591.58 9.34% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 8.49% 5.46 2504.42 9.03% 0.00 (新增)
3 688235 百济神州 8.28% 10.45 2441.98 8.80% 0.00 (新增)
4 688506 百利天恒 8.25% 8.22 2433.25 8.77% 0.00 (新增)
5 688428 诺诚健华 7.43% 89.79 2193.46 7.91% 0.00 (新增)
6 01810 小米集团-W 6.61% 35.70 1951.78 7.03% 0.00 (新增)
7 002422 科伦药业 6.28% 51.62 1854.19 6.68% 0.00 (新增)
8 688382 益方生物 5.56% 49.96 1639.55 5.91% 0.00 (新增)
9 688085 三友医疗 5.35% 82.05 1577.74 5.69% 0.00 (新增)
10 01530 三生制药 4.71% 64.39 1388.77 5.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06990 科伦博泰生物-B 8.80% 12.60 3381.32 9.44% 1.32 (11.70%)
2 688235 百济神州 8.38% 13.48 3220.33 8.99% 3.09 (29.74%)
3 688506 百利天恒 8.29% 13.72 3187.25 8.90% -1.40 (-9.24%)
4 00700 腾讯控股 8.04% 6.73 3088.07 8.62% 2.23 (49.67%)
5 01810 小米集团-W 6.17% 52.21 2370.29 6.62% 52.21 (100.00%)
6 002422 科伦药业 5.95% 71.00 2288.33 6.39% -20.03 (-22.00%)
7 03690 美团-W 5.86% 15.66 2251.86 6.29% 1.13 (7.80%)
8 688428 诺诚健华 5.18% 106.43 1991.31 5.56% 106.43 (100.00%)
9 688085 三友医疗 4.45% 96.31 1711.48 4.78% 13.54 (16.36%)
10 002653 海思科 3.65% 36.92 1404.07 3.92% -16.87 (-31.36%)
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