平安增鑫六个月定开债C
(009228)公募债券型
1.1355
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：13.60%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000500 | 2023-09-14 |