平安增鑫六个月定开债E
(009229)公募债券型
1.1399
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1659
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.005000 | 2022-12-15 |