中加核心智造混合A
(009242)公募混合型
2.0499
-2.09%-0.0429
单位净值 [2025-09-30]
2.1099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：66.29%
- 最近半年：61.70%
- 今年以来：69.65%
- 最近一年：67.42%
- 最近两年：71.20%
- 最近三年：72.93%
- 成立以来：115.07%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0499 | 2.1099 | -2.09% |
| 2025-09-29 | 2.0937 | 2.1537 | 2.59% |
| 2025-09-26 | 2.0409 | 2.1009 | -3.56% |
| 2025-09-25 | 2.1162 | 2.1762 | 1.17% |
| 2025-09-24 | 2.0918 | 2.1518 | -1.12% |
| 2025-09-23 | 2.1156 | 2.1756 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 2.1228 | 2.1828 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 2.0982 | 2.1582 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 2.1034 | 2.1634 | 0.51% |
| 2025-09-17 | 2.0927 | 2.1527 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加核心智造混合A | -3.11% | 1.33% | 66.29% | 61.70% | 67.42% | 69.65% |
| 同类型排名 | 8410/8521 | 5537/8521 | 133/8521 | 316/8521 | 565/8521 | 382/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 815 |
基金经理
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张一然 上任时间：2023-03-14
张一然先生:美国伊利诺伊理工大学金融学硕士,2012年4月至2015年9月,就职于中信产业基金金融市场部,历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月,就职于北京泓澄投资管理有限公司,任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年7月28日起担任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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