0.3582
每万份收益 [2025-09-26]
1.5660%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3492 |
1.334% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3582 |
1.566% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4021 |
1.557% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3590 |
1.524% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3542 |
1.512% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.8333 |
1.496% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6732 |
1.538% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3409 |
1.525% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3394 |
1.523% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3372 |
1.532% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3234 |
1.545% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9134 |
1.551% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6488 |
1.828% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3360 |
1.834% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3562 |
1.834% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3631 |
1.827% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3348 |
1.816% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.4353 |
1.811% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6607 |
1.234% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3351 |
1.242% |