蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0484
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1673
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019900 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.050000 | 2024-01-03 |
| 3 | 0.049000 | 2022-12-16 |