蜂巢添禧87个月定开
(009254)公募债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2206
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：24.30%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0206 | 1.2206 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0201 | 1.2201 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0199 | 1.2199 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0198 | 1.2198 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0197 | 1.2197 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0195 | 1.2195 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0192 | 1.2192 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0190 | 1.2190 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0189 | 1.2189 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0188 | 1.2188 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添禧87个月定开 | 0.09% | 0.41% | 1.19% | 2.38% | 4.53% | 3.36% |
| 同类型排名 | 1637/7089 | 896/7089 | 1164/7089 | 1120/7089 | 1116/7089 | 953/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.90亿份 | 245 |
基金经理
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李磊 上任时间：2024-06-25
李磊先生:中国国籍,研究生、硕士学历,系注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理,2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理,2020年加入蜂巢基金管理有限公司,担任信用研究员,2023年6月起担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金、蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰华债券型证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添元纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-18 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告 |
| 2024-12-05 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-22 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 |
| 2024-10-22 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-04 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |