民生加银鑫通债券
(009256)公募债券型
1.0751
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-2.17%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |