工银尊利中短债债券F

(009257)公募债券型
+添加自选
1.0964 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1118
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：3.63%
  • 最近三年：5.52%
  • 成立以来：11.31%
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金经理：杨曼丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图