泓德瑞兴三年持有期混合

(009264)公募混合型
+添加自选
1.1891 1.30%+0.0155
单位净值 [2025-09-30]
1.1891
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.90%
  • 最近一季：14.60%
  • 最近半年：13.69%
  • 今年以来：23.01%
  • 最近一年：22.68%
  • 最近两年：22.63%
  • 最近三年：25.06%
  • 成立以来：18.91%
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金经理：王克玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泓德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 127300.36 41.27% 65.61%
交通运输、仓储和邮政业 28036.95 9.09% 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 18032.46 5.85% 9.29%
科学研究和技术服务业 9329.93 3.02% 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3955.29 1.28% 2.04%
租赁和商务服务业 2910.51 0.94% 1.50%
采矿业 2457.78 0.80% 1.27%
金融业 745.90 0.24% 0.38%
卫生和社会工作 732.45 0.24% 0.38%
批发和零售业 266.20 0.09% 0.14%
文化、体育和娱乐业 157.19 0.05% 0.08%
房地产业 88.61 0.03% 0.05%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 151065.27 44.50% 62.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 37611.40 11.08% 15.50%
交通运输、仓储和邮政业 28854.17 8.50% 11.89%
科学研究和技术服务业 15516.87 4.57% 6.39%
租赁和商务服务业 4373.25 1.29% 1.80%
卫生和社会工作 2688.71 0.79% 1.11%
采矿业 722.81 0.21% 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 676.28 0.20% 0.28%
金融业 669.60 0.20% 0.28%
批发和零售业 223.18 0.07% 0.09%
文化、体育和娱乐业 154.35 0.05% 0.06%
房地产业 90.36 0.03% 0.04%