泓德瑞兴三年持有期混合

(009264)公募混合型
1.1891 1.30%+0.0155
单位净值 [2025-09-30]
1.1891
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.90%
  • 最近一季:14.60%
  • 最近半年:13.69%
  • 今年以来:23.01%
  • 最近一年:22.68%
  • 最近两年:22.63%
  • 最近三年:25.06%
  • 成立以来:18.91%
  • 成立日期:2020-07-14
  • 基金经理:王克玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:29.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泓德
实时情况
泓德瑞兴三年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 6.99% 442.26 21564.66 8.47% 0.00 (新增)
2 603596 伯特利 6.73% 393.74 20745.93 8.15% 0.00 (新增)
3 09626 哔哩哔哩-W 5.55% 111.98 17124.49 6.73% 0.00 (新增)
4 603345 安井食品 4.55% 174.52 14034.90 5.52% 0.00 (新增)
5 603338 浙江鼎力 4.23% 275.09 13039.44 5.12% 0.00 (新增)
6 02331 李宁 4.10% 820.10 12654.14 4.97% 0.00 (新增)
7 688777 中控技术 3.89% 267.36 12007.12 4.72% 0.00 (新增)
8 02269 药明生物 3.13% 413.10 9662.41 3.80% 0.00 (新增)
9 300373 扬杰科技 3.08% 182.77 9485.76 3.73% 0.00 (新增)
10 01024 快手-W 3.06% 163.77 9454.44 3.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603596 伯特利 7.26% 394.48 24635.39 8.10% -17.33 (-4.21%)
2 688777 中控技术 5.80% 370.46 19671.65 6.47% -27.59 (-6.93%)
3 002352 顺丰控股 5.62% 442.26 19070.31 6.27% 55.35 (14.31%)
4 02269 药明生物 5.56% 756.50 18882.24 6.21% -132.20 (-14.88%)
5 603345 安井食品 4.79% 203.56 16244.09 5.34% 13.64 (7.18%)
6 09626 哔哩哔哩-W 4.31% 106.73 14645.49 4.82% 106.73 (100.00%)
7 603338 浙江鼎力 4.22% 242.25 14314.60 4.71% 18.37 (8.21%)
8 603259 药明康德 4.21% 212.21 14285.98 4.70% 212.21 (100.00%)
9 02331 李宁 3.17% 732.45 10759.69 3.54% 49.05 (7.18%)
10 300750 宁德时代 2.91% 39.02 9870.48 3.25% 39.02 (100.00%)
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