鹏华9-10年利率发起式债券C
(009276)公募债券型
1.0287
0.14%+0.0014
单位净值 [2023-01-30]
1.0445
累计净值 [2023-01-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2020-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002900 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.003800 | 2022-09-02 |
| 3 | 0.003200 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.002700 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.001900 | 2021-12-14 |
| 6 | 0.001300 | 2021-09-22 |