上银慧丰利债券
(009284)公募债券型
1.0503
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：傅芳芳 王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.011600 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.017000 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.013900 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.020000 | 2021-06-15 |