惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0796
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：21.94%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.070000 | 2023-11-29 |
| 3 | 0.049000 | 2023-01-05 |