惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0796
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：21.94%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-28 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-08 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |