嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0398
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0398 | 1.1686 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0394 | 1.1682 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0394 | 1.1682 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0392 | 1.1680 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0394 | 1.1682 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0401 | 1.1689 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0406 | 1.1694 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0404 | 1.1692 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0409 | 1.1697 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0410 | 1.1698 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致益纯债债券 | -0.03% | -0.11% | -0.33% | 0.65% | 2.25% | 0.12% |
| 同类型排名 | 4533/7089 | 4614/7089 | 5031/7089 | 4408/7089 | 3425/7089 | 5312/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.39亿份 | 283 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2021-11-17
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-13 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |