嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0398
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006800 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.006500 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.006200 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.006500 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.005600 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.004600 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.012500 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.004200 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.009000 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.001100 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.000200 | 2023-01-18 |
| 12 | 0.010000 | 2022-09-13 |
| 13 | 0.010000 | 2022-06-13 |
| 14 | 0.002900 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.002500 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.029500 | 2021-10-18 |
| 17 | 0.004600 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.003200 | 2021-04-19 |
| 19 | 0.001900 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.001000 | 2020-10-26 |