嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0398
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
现任基金经理
王立芹 上任时间：2021-11-17
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 14.59% | -4.68% | -26.55% | -20.96% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 16.21% | -4.68% | -26.55% | -20.96% |
| 嘉实致华纯债债券A | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 16.62% | -4.68% | -26.55% | -20.96% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | 14.19% | -4.31% | -28.52% | -22.46% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 | 至今 | 15.35% | -6.30% | -29.42% | -24.34% |
| 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型 | 2020-12-24 | 至今 | 16.38% | -6.30% | -29.42% | -24.34% |
| 嘉实汇鑫中短债C | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | 10.89% | -8.60% | -32.39% | -23.09% |
| 嘉实汇鑫中短债A | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | 11.84% | -8.60% | -32.39% | -23.09% |
| 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2021-08-11 | 至今 | 11.44% | -10.21% | -34.31% | -24.88% |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型 | 2021-08-11 | 至今 | 12.82% | -10.21% | -34.31% | -24.88% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-09-08 | 至今 | 10.05% | -13.80% | -32.72% | -24.13% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-09-08 | 至今 | 11.78% | -13.80% | -32.72% | -24.13% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2021-10-19 | 至今 | 10.26% | -11.18% | -31.07% | -22.29% |
| 嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-11-17 | 至今 | 10.32% | -10.01% | -32.31% | -22.43% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 | 至今 | 8.80% | -10.01% | -32.31% | -22.43% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 | 至今 | 9.23% | -10.01% | -32.31% | -22.43% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 | 至今 | 8.96% | -3.77% | -19.21% | -11.19% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 | 至今 | 8.64% | -3.77% | -19.21% | -11.19% |
| 嘉实致华纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 | 至今 | 0.32% | 6.57% | 12.39% | 8.97% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 8.19% | -6.70% | -25.30% | -22.95% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 7.10% | -2.09% | -10.90% | -12.59% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 | 2024-07-05 | 1.71% | -8.30% | -35.37% | -27.01% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 | 2025-06-21 | 16.46% | 1.51% | -27.36% | -21.34% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 | 2025-01-23 | 16.47% | -4.99% | -27.04% | -24.17% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.53% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.55% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 0.36% | 6.62% | 10.73% | 10.37% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 0.37% | 6.62% | 10.73% | 10.37% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 0.24% | 6.62% | 10.73% | 10.37% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.69% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 2.17% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 0.13% | 2.25% | 3.24% | 3.36% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.33% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2021-01-23 | 2021-06-27 | 0.89% | -1.11% | -5.40% | -7.43% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-01-23 | 2021-06-27 | 1.63% | -1.11% | -5.40% | -7.43% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-01-23 | 2021-06-27 | 1.68% | -1.11% | -5.40% | -7.43% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 4.22% | -9.10% | -20.35% | -19.91% |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型 | 2021-08-11 | 2024-12-27 | 15.14% | -3.74% | -29.11% | -20.93% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 10.86% | -4.54% | -31.18% | -21.12% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 10.35% | -4.54% | -31.18% | -21.12% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1.76% | -15.94% | -27.11% | -23.10% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 3.73% | -1.15% | -7.93% | -7.84% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 3.82% | -1.15% | -7.93% | -7.84% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 11.04% | 2.08% | -17.86% | -9.69% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 10.62% | 2.08% | -17.86% | -9.69% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 胡永青 | 胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧ | 2020-05-14 | 2021-08-12 | 4.21% | 21.90% | 35.64% | 26.39% |
| 尹页 | 尹页先生:中国,硕士研究生。具有基金从业资格。曾任英大证券咨询分析师、债券交易员;金鹰基金债券交易员;2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理,现任职于固定收益业务体系配置策略组。2018年9月22日至2021年1月23日担任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理,2019年7月20日至2020年10月19日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月11日至2021年1月23日担任 展开∨ 收起∧ | 2020-10-19 | 2021-01-23 | 0.83% | 8.54% | 14.69% | 16.14% |
| 常逍遥 | 常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧ | 2021-01-23 | 2022-02-11 | 4.35% | -3.35% | -14.06% | -16.70% |