嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0398
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1686
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实