民生睿智一年定开债
(009295)公募债券型
1.0540
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.035000 | 2023-03-15 |