英大安惠纯债A
(009298)公募债券型
1.0624
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：5.06%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：张大铮 张婧珣 韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
行业配置情况
选择年份：