恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0013
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009900 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.009900 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.009900 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.009200 | 2024-03-27 |
| 7 | 0.009000 | 2023-12-28 |
| 8 | 0.010200 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.008900 | 2023-03-16 |
| 11 | 0.010800 | 2022-09-22 |
| 12 | 0.010800 | 2022-06-24 |
| 13 | 0.009000 | 2022-03-18 |
| 14 | 0.009200 | 2021-12-16 |
| 15 | 0.009200 | 2021-09-22 |
| 16 | 0.008500 | 2021-06-21 |
| 17 | 0.008500 | 2021-03-29 |
| 18 | 0.003900 | 2020-12-25 |