汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0793 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0045 | 1.0793 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0044 | 1.0792 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0043 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0043 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0043 | 1.0791 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0042 | 1.0790 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0041 | 1.0789 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0040 | 1.0788 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0040 | 1.0788 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | -2.67% | -2.67% | -2.67% |
| 同类型排名 | 2691/7089 | 1545/7089 | 1831/7089 | 7068/7089 | 7062/7089 | 7020/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 183 |
| 2024-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 42.00亿份 | 236 |
| 2023-09-30 | 42.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张昆 上任时间：2020-12-23
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
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