汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||