平安惠铭纯债
(009306)公募债券型
1.0619
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：21.38%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.041000 | 2022-04-14 |