天弘安康颐养混合C

(009308)公募混合型
+添加自选
1.3165 0.21%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.3165
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：4.90%
  • 最近两年：11.99%
  • 最近三年：13.28%
  • 成立以来：31.65%
  • 成立日期：2020-04-14
  • 基金经理：姜晓丽 宛茹雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘安康颐养混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 0.80% 333.41 2433.89 7.56% 0.00 (新增)
2 601021 春秋航空 0.73% 40.11 2232.12 6.94% 0.00 (新增)
3 002179 中航光电 0.68% 51.10 2062.40 6.41% 0.00 (新增)
4 600893 航发动力 0.64% 50.67 1952.82 6.07% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 0.61% 35.89 1862.59 5.79% 0.00 (新增)
6 002468 申通快递 0.60% 170.02 1817.55 5.65% 0.00 (新增)
7 600511 国药股份 0.60% 62.77 1830.38 5.69% 0.00 (新增)
8 600298 安琪酵母 0.59% 50.86 1788.75 5.56% 0.00 (新增)
9 600998 九州通 0.59% 347.10 1784.12 5.54% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 0.56% 61.49 1714.34 5.33% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601021 春秋航空 0.70% 40.11 2084.52 7.18% 11.04 (37.98%)
2 002027 分众传媒 0.69% 290.65 2040.36 7.03% -4.93 (-1.67%)
3 002468 申通快递 0.67% 170.02 2007.98 6.92% 0.00 (0.00%)
4 600511 国药股份 0.63% 62.77 1871.81 6.45% 62.77 (100.00%)
5 002179 中航光电 0.60% 43.76 1795.47 6.19% 0.00 (0.00%)
6 600298 安琪酵母 0.59% 50.86 1756.70 6.05% -12.89 (-20.22%)
7 600998 九州通 0.59% 347.10 1749.41 6.03% 46.59 (15.50%)
8 600887 伊利股份 0.58% 61.49 1726.64 5.95% -1.47 (-2.33%)
9 000538 云南白药 0.56% 29.31 1665.04 5.74% 0.00 (0.00%)
10 601688 华泰证券 0.53% 95.79 1584.37 5.46% 95.79 (100.00%)
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