创金合信鑫日享短债债券E
(009311)公募债券型
1.2376
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张贺章 谢创 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||