交银中债1-3年政金债指数A
(009315)公募债券型指数型
1.0662
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.015000 | 2023-05-24 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.015000 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.011000 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.010000 | 2021-03-25 |