广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C
(009322)公募FOF
1.5366
1.67%+0.0256
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：22.00%
- 最近半年：20.78%
- 今年以来：27.17%
- 最近一年：46.66%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：53.66%
- 成立日期：2020-04-28
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5366 |
1.5366 |
1.67% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.52% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5193 |
1.5193 |
0.50% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5214 |
1.5214 |
1.12% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5046 |
1.5046 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4997 |
1.4997 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4986 |
1.4986 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4982 |
1.4982 |
1.99% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4690 |
1.4690 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.60% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4729 |
1.4729 |
0.50% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4656 |
1.4656 |
2.96% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4234 |
1.4234 |
-2.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.97% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4702 |
1.4702 |
-1.39% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4909 |
1.4909 |
0.97% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4766 |
1.4766 |
0.54% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4687 |
1.4687 |
1.46% |