鹏华成长价值混合C

(009331)公募混合型
0.9724 0.20%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.9724
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.39%
  • 最近一季:6.95%
  • 最近半年:8.15%
  • 今年以来:11.42%
  • 最近一年:10.21%
  • 最近两年:16.00%
  • 最近三年:16.02%
  • 成立以来:-2.76%
  • 成立日期:2020-05-18
  • 基金经理:梁超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华成长价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601799 星宇股份 5.68% 39.17 4895.73 6.67% 0.00 (新增)
2 601965 中国汽研 4.28% 207.89 3690.05 5.03% 0.00 (新增)
3 601298 青岛港 4.17% 414.14 3598.88 4.90% 0.00 (新增)
4 600050 中国联通 3.16% 510.48 2725.96 3.71% 0.00 (新增)
5 601311 骆驼股份 2.85% 271.92 2455.46 3.34% 0.00 (新增)
6 601816 京沪高铁 2.26% 338.82 1948.21 2.65% 0.00 (新增)
7 00700 腾讯控股 2.12% 3.99 1829.34 2.49% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 2.10% 40.26 1808.48 2.46% 0.00 (新增)
9 601668 中国建筑 2.10% 313.40 1808.32 2.46% 0.00 (新增)
10 600660 福耀玻璃 2.09% 31.63 1803.23 2.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601799 星宇股份 6.58% 40.43 5567.85 7.71% 3.08 (8.25%)
2 601965 中国汽研 4.63% 207.89 3914.57 5.42% 0.00 (0.00%)
3 601298 青岛港 3.36% 289.43 2842.20 3.94% -85.12 (-22.73%)
4 600941 中国移动 3.28% 25.82 2772.04 3.84% 25.82 (100.00%)
5 601311 骆驼股份 3.12% 310.37 2638.16 3.66% 0.00 (0.00%)
6 601811 新华文轩 2.56% 142.55 2169.61 3.01% 142.55 (100.00%)
7 601398 工商银行 2.29% 281.18 1937.33 2.68% -24.80 (-8.11%)
8 600660 福耀玻璃 2.19% 31.63 1852.57 2.57% 2.93 (10.21%)
9 000651 格力电器 2.16% 40.26 1830.22 2.54% 40.26 (100.00%)
10 00700 腾讯控股 2.16% 3.99 1829.08 2.53% 3.99 (100.00%)
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