博时恒裕持有期混合A

(009332)公募混合型
1.0092 0.57%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0092
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.36%
  • 最近一季:2.15%
  • 最近半年:2.56%
  • 今年以来:2.85%
  • 最近一年:0.35%
  • 最近两年:5.73%
  • 最近三年:4.44%
  • 成立以来:0.92%
  • 成立日期:2020-05-18
  • 基金经理:李睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
实时情况
博时恒裕持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00883 中国海洋石油 1.15% 13.00 210.08 4.57% 0.00 (新增)
2 601001 晋控煤业 1.10% 16.39 200.29 4.35% 0.00 (新增)
3 01038 长江基建集团 0.99% 3.80 180.03 3.91% 0.00 (新增)
4 00101 恒隆地产 0.94% 25.00 170.76 3.71% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.90% 8.42 164.19 3.57% 0.00 (新增)
6 00700 腾讯控股 0.88% 0.35 160.55 3.49% 0.00 (新增)
7 00005 汇丰控股 0.85% 1.80 155.86 3.39% 0.00 (新增)
8 02382 舜宇光学科技 0.82% 2.36 149.26 3.24% 0.00 (新增)
9 01787 山东黄金 0.68% 5.00 124.25 2.70% 0.00 (新增)
10 02899 紫金矿业 0.52% 5.20 95.08 2.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.12% 15.07 419.10 8.74% -0.93 (-5.81%)
2 00005 汇丰控股 1.15% 2.80 227.77 4.75% -2.48 (-46.97%)
3 00883 中国海洋石油 1.13% 13.00 222.18 4.63% -4.00 (-23.53%)
4 00700 腾讯控股 0.81% 0.35 160.53 3.35% -0.78 (-69.03%)
5 600519 贵州茅台 0.79% 0.10 156.10 3.26% -0.05 (-33.33%)
6 00836 华润电力 0.78% 9.00 153.32 3.20% 9.00 (100.00%)
7 00019 太古股份公司A 0.74% 2.30 145.60 3.04% 2.30 (100.00%)
8 601000 唐山港 0.71% 30.00 140.70 2.93% 30.00 (100.00%)
9 002032 苏泊尔 0.69% 2.33 136.03 2.84% -1.17 (-33.43%)
10 601088 中国神华 0.68% 3.50 134.22 2.80% 3.50 (100.00%)
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