工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
(009335)公募FOF
1.1236
-0.20%-0.0023
单位净值 [2025-09-23]
1.1236
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：8.16%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
季报日期：2020-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
季报日期：2020-12-31
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 93.59 | 0.30% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 389.88 | 1.48% | 97.35% |
| 制造业 | 10.60 | 0.04% | 2.65% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 592.42 | 1.99% | 78.70% |
| 制造业 | 139.76 | 0.47% | 18.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.79 | 0.04% | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.80 | 0.01% | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.01% | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | 0.01% | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.20 | 0.00% | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00% | 0.06% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7700.09 | 14.55% | 60.65% |
| 金融业 | 2058.67 | 3.89% | 16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.20 | 1.48% | 6.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 673.75 | 1.27% | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.53 | 0.73% | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.49 | 0.63% | 2.62% |
| 采矿业 | 219.93 | 0.42% | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 205.40 | 0.39% | 1.62% |
| 卫生和社会工作 | 203.99 | 0.39% | 1.61% |
| 建筑业 | 129.74 | 0.25% | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.77 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.50 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.33 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3275.56 | 7.08% | 44.00% |
| 金融业 | 1752.53 | 3.79% | 23.54% |
| 建筑业 | 829.44 | 1.79% | 11.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 412.85 | 0.89% | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.83 | 0.87% | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.79 | 0.43% | 2.66% |
| 采矿业 | 192.44 | 0.42% | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 135.04 | 0.29% | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.78 | 0.28% | 1.76% |
| 房地产业 | 116.43 | 0.25% | 1.56% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4175.68 | 9.32% | 56.91% |
| 金融业 | 1551.51 | 3.46% | 21.14% |
| 建筑业 | 908.50 | 2.03% | 12.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.99 | 0.61% | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.86 | 0.43% | 2.60% |
| 租赁和商务服务业 | 137.74 | 0.31% | 1.88% |
| 采矿业 | 97.64 | 0.22% | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4561.73 | 10.31% | 55.29% |
| 金融业 | 2185.53 | 4.94% | 26.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830.73 | 1.88% | 10.07% |
| 房地产业 | 409.42 | 0.93% | 4.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.36 | 0.59% | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87 | 0.00% | 0.02% |