工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
(009335)公募FOF
1.1236
-0.20%-0.0023
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：8.16%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.20% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1259 |
1.1259 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1280 |
1.1280 |
0.19% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1259 |
1.1259 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1247 |
1.1247 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1245 |
1.1245 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1235 |
1.1235 |
0.33% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1210 |
1.1210 |
0.12% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1196 |
1.1196 |
0.68% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.47% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1173 |
1.1173 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1207 |
1.1207 |
0.39% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1164 |
1.1164 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1145 |
1.1145 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.53% |