工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(009340)公募FOF
1.0356
-0.47%-0.0049
单位净值 [2025-09-23]
1.0356
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：17.28%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：19.96%
- 最近一年：38.38%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 2.04% | 0.96 | 59.54 | 23.34% | 0.07 (7.29%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 4.52 | 43.80 | 17.17% | 0.51 (11.28%) |
| 3 | 688025 | 杰普特 | 1.36% | 0.84 | 39.57 | 15.51% | 新增 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 0.86% | 1.20 | 25.01 | 9.80% | 新增 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 0.71% | 0.11 | 20.67 | 8.10% | 新增 |
| 6 | 300661 | 圣邦股份 | 0.69% | 0.08 | 20.22 | 7.93% | 新增 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 0.62% | 0.36 | 18.01 | 7.06% | 新增 |
| 8 | 603236 | 移远通信 | 0.58% | 0.10 | 17.06 | 6.69% | 新增 |
| 9 | 300677 | 英科医疗 | 0.38% | 0.09 | 11.23 | 4.40% | 新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.59% | 4.01 | 38.58 | 35.20% | 0.56 (13.97%) |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 1.39% | 0.89 | 33.62 | 30.68% | 新增 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.31% | 6.01 | 31.73 | 28.96% | 2.51 (41.76%) |
| 4 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.23% | 0.06 | 5.66 | 5.16% | -0.20 (-333.33%) |