易方达优质企业三年持有期混合

(009342)公募混合型
1.0393 -0.21%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0393
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.50%
  • 最近一季:15.81%
  • 最近半年:8.09%
  • 今年以来:19.93%
  • 最近一年:9.62%
  • 最近两年:8.74%
  • 最近三年:5.17%
  • 成立以来:3.93%
  • 成立日期:2020-06-17
  • 基金经理:张坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:43.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达优质企业三年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.84% 83.70 38394.10 10.58% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 9.76% 320.22 38073.68 10.49% 0.00 (新增)
3 000568 泸州老窖 9.65% 331.86 37632.36 10.37% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 9.62% 26.63 37535.52 10.34% 0.00 (新增)
5 06618 京东健康 9.60% 955.00 37449.23 10.32% 0.00 (新增)
6 600809 山西汾酒 9.58% 211.90 37377.38 10.30% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 9.57% 373.00 37349.28 10.29% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 8.25% 700.00 32165.00 8.86% 0.00 (新增)
9 09987 百胜中国 5.59% 68.00 21791.23 6.00% 0.00 (新增)
10 00883 中国海洋石油 5.22% 1260.00 20361.29 5.61% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 9.91% 1000.00 43290.00 10.53% 0.00 (0.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 9.79% 362.00 42760.25 10.40% -165.00 (-31.31%)
3 00700 腾讯控股 9.66% 92.00 42195.48 10.26% -16.00 (-14.81%)
4 600519 贵州茅台 9.34% 26.13 40788.93 9.92% 0.00 (0.00%)
5 000858 五粮液 8.72% 290.00 38091.50 9.26% 0.00 (0.00%)
6 000568 泸州老窖 7.81% 263.01 34117.48 8.30% 15.01 (6.05%)
7 600809 山西汾酒 7.65% 156.01 33429.16 8.13% 156.01 (100.00%)
8 002304 洋河股份 5.76% 330.00 25162.50 6.12% -110.00 (-25.00%)
9 09987 百胜中国 5.39% 63.00 23546.01 5.73% 0.00 (0.00%)
10 00883 中国海洋石油 4.93% 1260.00 21534.42 5.24% 0.00 (0.00%)
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