泰康长江经济带债券A
(009343)公募债券型
1.0301
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043500 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.011000 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.020680 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.026000 | 2021-12-30 |
| 5 | 0.015400 | 2021-06-21 |