泰康长江经济带债券C
(009344)公募债券型
1.0693
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1532
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：15.95%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020510 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.026000 | 2021-12-30 |
| 3 | 0.015400 | 2021-06-21 |