国联价值成长6个月持有混合C
(009348)公募混合型
0.8623
0.67%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
0.8623
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.61%
- 最近一季：30.77%
- 最近半年：31.57%
- 今年以来：43.10%
- 最近一年：43.60%
- 最近两年：40.44%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：-13.77%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：梁勤之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8623 | 0.8623 | 0.67% |
| 2025-09-29 | 0.8566 | 0.8566 | 1.82% |
| 2025-09-26 | 0.8413 | 0.8413 | -1.45% |
| 2025-09-25 | 0.8537 | 0.8537 | -0.19% |
| 2025-09-24 | 0.8553 | 0.8553 | 1.68% |
| 2025-09-23 | 0.8412 | 0.8412 | -0.51% |
| 2025-09-22 | 0.8455 | 0.8455 | -0.26% |
| 2025-09-19 | 0.8477 | 0.8477 | 0.49% |
| 2025-09-18 | 0.8436 | 0.8436 | -1.13% |
| 2025-09-17 | 0.8532 | 0.8532 | 1.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联价值成长6个月持有混合C | 2.51% | 10.61% | 30.77% | 31.57% | 43.60% | 43.10% |
| 同类型排名 | 3242/8521 | 1083/8521 | 2030/8521 | 2280/8521 | 1732/8521 | 1917/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 871 |
基金经理
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梁勤之 上任时间：2024-10-30
梁勤之先生:中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋业有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-04 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-04 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-01 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-02 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-02 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月29日 |