宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(009355)公募FOF
1.1170
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
1.1651
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
季报日期：2020-09-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
季报日期：2020-09-30
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.15 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.15 | 0.00% | 100.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 737.93 | 2.18% | 70.63% |
| 金融业 | 110.04 | 0.32% | 10.53% |
| 租赁和商务服务业 | 52.00 | 0.15% | 4.98% |
| 批发和零售业 | 50.52 | 0.15% | 4.83% |
| 采矿业 | 49.74 | 0.15% | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.75 | 0.12% | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.87 | 0.01% | 0.37% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 154.98 | 0.83% | 81.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.74 | 0.13% | 13.06% |
| 金融业 | 3.47 | 0.02% | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.45 | 0.02% | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22 | 0.01% | 0.65% |
| 建筑业 | 1.10 | 0.01% | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47 | 0.00% | 0.25% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3559.92 | 3.60% | 55.31% |
| 金融业 | 1929.29 | 1.95% | 29.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 333.68 | 0.34% | 5.18% |
| 租赁和商务服务业 | 324.44 | 0.33% | 5.04% |
| 采矿业 | 268.11 | 0.27% | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.71 | 0.01% | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.62 | 0.00% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00% | 0.04% |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4078.84 | 4.18% | 59.18% |
| 金融业 | 1390.16 | 1.42% | 20.17% |
| 租赁和商务服务业 | 372.83 | 0.38% | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.32 | 0.37% | 5.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 354.31 | 0.36% | 5.14% |
| 采矿业 | 335.10 | 0.34% | 4.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.23 | 0.00% | 0.06% |
| 季报日期: 2020-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3399.91 | 3.61% | 52.57% |
| 卫生和社会工作 | 572.49 | 0.61% | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.65 | 0.60% | 8.79% |
| 租赁和商务服务业 | 350.02 | 0.37% | 5.41% |
| 采矿业 | 327.11 | 0.35% | 5.06% |
| 批发和零售业 | 322.42 | 0.34% | 4.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.75 | 0.34% | 4.97% |
| 金融业 | 313.43 | 0.33% | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291.92 | 0.31% | 4.51% |