宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)公募FOF
+添加自选
1.1170 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
1.1651
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：3.36%
  • 最近半年：5.31%
  • 今年以来：5.76%
  • 最近一年：10.73%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：7.48%
  • 成立以来：16.90%
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-23 1.1170 1.1651 0.04%
2025-09-22 1.1166 1.1647 0.33%
2025-09-19 1.1129 1.1610 -0.13%
2025-09-18 1.1144 1.1625 -0.13%
2025-09-17 1.1159 1.1640 0.08%
2025-09-16 1.1150 1.1631 0.17%
2025-09-15 1.1131 1.1612 0.00%
2025-09-12 1.1131 1.1612 0.11%
2025-09-11 1.1119 1.1600 0.23%
2025-09-10 1.1093 1.1574 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.38亿份 未公布
2025-03-31 0.46亿份 未公布
2024-12-31 0.61亿份 未公布
2024-09-30 1.00亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1632
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张晓龙 上任时间：2020-06-12

张晓龙先生:经济学博士,2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年03月02日至今任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月12日起 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第二季度报告
2025-07-21 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书
2025-06-06 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第一季度报告
2025-04-22 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告
2025-02-25 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告
2025-01-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第四季度报告
2025-01-22 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购、大额定期定额投资业务的公告
2024-12-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
2024-12-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-10-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告
2024-10-25 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-18 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-08-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告
2024-08-31 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告