宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(009355)公募FOF
1.1170
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
1.1651
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013600 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.005200 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.008700 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.020100 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.000500 | 2020-12-09 |