宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(009355)公募FOF
1.1170
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1170 |
1.1651 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1166 |
1.1647 |
0.33% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1129 |
1.1610 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1144 |
1.1625 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1159 |
1.1640 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1150 |
1.1631 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1131 |
1.1612 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1131 |
1.1612 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1119 |
1.1600 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1093 |
1.1574 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1097 |
1.1578 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1095 |
1.1576 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1103 |
1.1584 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1063 |
1.1544 |
-0.32% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1098 |
1.1579 |
0.22% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1074 |
1.1555 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1101 |
1.1582 |
0.23% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1076 |
1.1557 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1064 |
1.1545 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1059 |
1.1540 |
-0.14% |