宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.59%	787.07	807.38	376.45 (-1.14%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	11.39%	592.63	730.00	0.00 (-4.71%)
3	005754	平安短债A	9.08%	475.35	581.82	130.00 (-2.12%)
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	8.33%	4.30	533.81	0.70 (-2.88%)
5	003767	宏利纯利债券A	6.88%	415.76	441.00	293.21 (0.17%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.73%	263.25	367.11	280.00 (1.34%)
7	530021	建信纯债债券A	4.43%	172.06	284.12	98.96 (-0.24%)
8	162209	宏利市值优选混合A	3.45%	159.88	221.12	新增
9	003768	宏利纯利债券C	3.30%	202.23	211.51	398.06 (2.59%)
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.30%	130.00	211.77	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.59%	787.07	807.38		376.45 (-1.14%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	11.39%	592.63	730.00		0.00 (-4.71%)
3	005754	平安短债A	9.08%	475.35	581.82		130.00 (-2.12%)
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	8.33%	4.30	533.81		0.70 (-2.88%)
5	003767	宏利纯利债券A	6.88%	415.76	441.00		293.21 (0.17%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.73%	263.25	367.11		280.00 (1.34%)
7	530021	建信纯债债券A	4.43%	172.06	284.12		98.96 (-0.24%)
8	162209	宏利市值优选混合A	3.45%	159.88	221.12		新增
9	003768	宏利纯利债券C	3.30%	202.23	211.51		398.06 (2.59%)
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.30%	130.00	211.77		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.45%	1163.53	1207.86	-5.72 (-1.04%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	7.07%	543.25	746.38	0.00 (-0.61%)
3	003767	宏利纯利债券A	7.05%	708.98	743.86	290.49 (2.11%)
4	005754	平安短债A	6.96%	605.35	734.10	300.00 (2.54%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.90%	640.57	728.64	0.00 (-0.60%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	6.68%	592.63	705.34	0.00 (-0.60%)
7	003768	宏利纯利债券C	5.89%	600.29	621.48	-5.73 (-0.51%)
8	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	5.45%	5.00	575.50	新增
9	530021	建信纯债债券A	4.19%	271.02	442.36	150.00 (1.75%)
10	008187	淳厚信睿C	4.00%	210.86	421.74	0.00 (-0.70%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.45%	1163.53	1207.86		-5.72 (-1.04%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	7.07%	543.25	746.38		0.00 (-0.61%)
3	003767	宏利纯利债券A	7.05%	708.98	743.86		290.49 (2.11%)
4	005754	平安短债A	6.96%	605.35	734.10		300.00 (2.54%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.90%	640.57	728.64		0.00 (-0.60%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	6.68%	592.63	705.34		0.00 (-0.60%)
7	003768	宏利纯利债券C	5.89%	600.29	621.48		-5.73 (-0.51%)
8	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	5.45%	5.00	575.50		新增
9	530021	建信纯债债券A	4.19%	271.02	442.36		150.00 (1.75%)
10	008187	淳厚信睿C	4.00%	210.86	421.74		0.00 (-0.70%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	10.41%	1157.81	1201.00	250.00 (1.28%)
2	005754	平安短债A	9.50%	905.35	1096.46	0.00 (-0.72%)
3	003767	宏利纯利债券A	9.16%	999.47	1057.24	-9.42 (-0.70%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.46%	543.25	745.51	0.00 (-0.51%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.30%	640.57	726.59	188.26 (1.35%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	6.08%	592.63	701.02	0.00 (-0.54%)
7	530021	建信纯债债券A	5.94%	421.02	685.63	0.00 (-0.46%)
8	003768	宏利纯利债券C	5.38%	594.56	621.13	-5.67 (-0.41%)
9	511360	海富通中证短融ETF	5.15%	5.40	594.06	新增
10	008187	淳厚信睿C	3.30%	210.86	381.19	0.00 (-0.28%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	10.41%	1157.81	1201.00		250.00 (1.28%)
2	005754	平安短债A	9.50%	905.35	1096.46		0.00 (-0.72%)
3	003767	宏利纯利债券A	9.16%	999.47	1057.24		-9.42 (-0.70%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.46%	543.25	745.51		0.00 (-0.51%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.30%	640.57	726.59		188.26 (1.35%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	6.08%	592.63	701.02		0.00 (-0.54%)
7	530021	建信纯债债券A	5.94%	421.02	685.63		0.00 (-0.46%)
8	003768	宏利纯利债券C	5.38%	594.56	621.13		-5.67 (-0.41%)
9	511360	海富通中证短融ETF	5.15%	5.40	594.06		新增
10	008187	淳厚信睿C	3.30%	210.86	381.19		0.00 (-0.28%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.69%	1407.81	1447.51	176.79 (1.20%)
2	005754	平安短债A	8.78%	905.35	1086.69	0.00 (-0.55%)
3	003767	宏利纯利债券A	8.46%	990.06	1047.28	-7.46 (-0.52%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.65%	828.82	946.85	-2.55 (-0.49%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.95%	543.25	736.87	0.00 (-0.38%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.54%	592.63	686.20	0.00 (-0.39%)
7	530021	建信纯债债券A	5.48%	421.02	678.18	0.00 (-0.35%)
8	003768	宏利纯利债券C	4.97%	588.89	615.74	-4.49 (-0.30%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	4.23%	495.40	523.58	-0.94 (-0.26%)
10	008187	淳厚信睿C	3.02%	210.86	374.43	0.00 (-0.31%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.69%	1407.81	1447.51		176.79 (1.20%)
2	005754	平安短债A	8.78%	905.35	1086.69		0.00 (-0.55%)
3	003767	宏利纯利债券A	8.46%	990.06	1047.28		-7.46 (-0.52%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.65%	828.82	946.85		-2.55 (-0.49%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.95%	543.25	736.87		0.00 (-0.38%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.54%	592.63	686.20		0.00 (-0.39%)
7	530021	建信纯债债券A	5.48%	421.02	678.18		0.00 (-0.35%)
8	003768	宏利纯利债券C	4.97%	588.89	615.74		-4.49 (-0.30%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	4.23%	495.40	523.58		-0.94 (-0.26%)
10	008187	淳厚信睿C	3.02%	210.86	374.43		0.00 (-0.31%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.89%	1584.60	1686.81	119.44 (0.41%)
2	005754	平安短债A	8.23%	905.35	1076.82	0.00 (-0.71%)
3	003767	宏利纯利债券A	7.94%	982.60	1039.19	0.00 (-0.67%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.16%	826.27	936.75	100.08 (1.13%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.57%	543.25	728.23	0.00 (-0.51%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.15%	592.63	673.16	-52.12 (-0.42%)
7	530021	建信纯债债券A	5.13%	421.02	670.60	200.00 (1.75%)
8	003768	宏利纯利债券C	4.67%	584.40	611.46	0.00 (-0.39%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.97%	494.46	518.98	199.33 (1.13%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.19%	178.32	417.80	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.89%	1584.60	1686.81		119.44 (0.41%)
2	005754	平安短债A	8.23%	905.35	1076.82		0.00 (-0.71%)
3	003767	宏利纯利债券A	7.94%	982.60	1039.19		0.00 (-0.67%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.16%	826.27	936.75		100.08 (1.13%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.57%	543.25	728.23		0.00 (-0.51%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.15%	592.63	673.16		-52.12 (-0.42%)
7	530021	建信纯债债券A	5.13%	421.02	670.60		200.00 (1.75%)
8	003768	宏利纯利债券C	4.67%	584.40	611.46		0.00 (-0.39%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.97%	494.46	518.98		199.33 (1.13%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.19%	178.32	417.80		0.00 (-0.06%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	13.30%	1704.04	1887.39	-76.53 (-1.32%)
2	000015	华夏纯债债券A	8.29%	926.35	1176.56	84.89 (0.17%)
3	005754	平安短债A	7.52%	905.35	1067.49	0.00 (-0.77%)
4	003767	宏利纯利债券A	7.27%	982.60	1032.41	-9.27 (-0.73%)
5	530021	建信纯债债券A	6.88%	621.02	977.18	150.00 (0.80%)
6	005010	金鹰添瑞中短债A	5.10%	693.79	723.35	-3.97 (-0.51%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.06%	543.25	718.67	150.00 (0.73%)
8	005159	华泰保兴尊合债券A	4.73%	540.50	670.82	800.00 (5.82%)
9	003768	宏利纯利债券C	4.28%	584.40	607.89	-5.57 (-0.43%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.13%	178.32	444.36	0.00 (0.19%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	13.30%	1704.04	1887.39		-76.53 (-1.32%)
2	000015	华夏纯债债券A	8.29%	926.35	1176.56		84.89 (0.17%)
3	005754	平安短债A	7.52%	905.35	1067.49		0.00 (-0.77%)
4	003767	宏利纯利债券A	7.27%	982.60	1032.41		-9.27 (-0.73%)
5	530021	建信纯债债券A	6.88%	621.02	977.18		150.00 (0.80%)
6	005010	金鹰添瑞中短债A	5.10%	693.79	723.35		-3.97 (-0.51%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.06%	543.25	718.67		150.00 (0.73%)
8	005159	华泰保兴尊合债券A	4.73%	540.50	670.82		800.00 (5.82%)
9	003768	宏利纯利债券C	4.28%	584.40	607.89		-5.57 (-0.43%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.13%	178.32	444.36		0.00 (0.19%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.98%	1627.51	1880.26	499.47 (1.67%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	10.55%	1340.50	1655.39	57.46 (-0.56%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.46%	1011.24	1327.76	420.00 (1.52%)
4	530021	建信纯债债券A	7.68%	771.02	1205.18	-3.94 (-1.29%)
5	005754	平安短债A	6.75%	905.35	1059.98	500.00 (2.00%)
6	003767	宏利纯利债券A	6.54%	973.32	1026.18	-9.15 (-1.09%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.79%	693.25	908.72	0.00 (-0.97%)
8	005010	金鹰添瑞中短债A	4.59%	689.82	720.44	-5.53 (-0.76%)
9	003768	宏利纯利债券C	3.85%	578.83	604.71	291.66 (1.03%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.32%	178.32	520.68	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.98%	1627.51	1880.26		499.47 (1.67%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	10.55%	1340.50	1655.39		57.46 (-0.56%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.46%	1011.24	1327.76		420.00 (1.52%)
4	530021	建信纯债债券A	7.68%	771.02	1205.18		-3.94 (-1.29%)
5	005754	平安短债A	6.75%	905.35	1059.98		500.00 (2.00%)
6	003767	宏利纯利债券A	6.54%	973.32	1026.18		-9.15 (-1.09%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.79%	693.25	908.72		0.00 (-0.97%)
8	005010	金鹰添瑞中短债A	4.59%	689.82	720.44		-5.53 (-0.76%)
9	003768	宏利纯利债券C	3.85%	578.83	604.71		291.66 (1.03%)
10	015690	富国中小盘精选混合C	3.32%	178.32	520.68		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	13.65%	2126.98	2542.17	-95.76 (-1.04%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	9.99%	1397.96	1859.99	0.00 (-0.81%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.98%	1431.24	1857.75	200.00 (0.46%)
4	005754	平安短债A	8.75%	1405.35	1629.08	0.00 (-0.74%)
5	530021	建信纯债债券A	6.39%	767.08	1189.59	300.00 (1.72%)
6	003767	宏利纯利债券A	5.45%	964.17	1015.56	-7.29 (-0.43%)
7	003768	宏利纯利债券C	4.88%	870.49	909.23	-6.64 (-0.38%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.82%	693.25	897.83	0.00 (-0.44%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.83%	684.29	712.89	-2.63 (-0.31%)
10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.11%	192.64	578.66	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	13.65%	2126.98	2542.17		-95.76 (-1.04%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	9.99%	1397.96	1859.99		0.00 (-0.81%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.98%	1431.24	1857.75		200.00 (0.46%)
4	005754	平安短债A	8.75%	1405.35	1629.08		0.00 (-0.74%)
5	530021	建信纯债债券A	6.39%	767.08	1189.59		300.00 (1.72%)
6	003767	宏利纯利债券A	5.45%	964.17	1015.56		-7.29 (-0.43%)
7	003768	宏利纯利债券C	4.88%	870.49	909.23		-6.64 (-0.38%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.82%	693.25	897.83		0.00 (-0.44%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.83%	684.29	712.89		-2.63 (-0.31%)
10	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.11%	192.64	578.66		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.61%	2031.22	2529.28	-91.27 (-1.11%)
2	000015	华夏纯债债券A	10.44%	1631.24	2094.51	0.00 (-0.91%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	9.18%	1397.96	1841.95	0.00 (-0.73%)
4	530021	建信纯债债券A	8.11%	1067.08	1626.23	300.00 (1.44%)
5	005754	平安短债A	8.01%	1405.35	1606.59	0.00 (-0.68%)
6	003767	宏利纯利债券A	5.02%	956.88	1006.35	-9.02 (-0.45%)
7	003768	宏利纯利债券C	4.50%	863.86	901.61	-8.19 (-0.40%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.38%	693.25	879.39	-5.43 (-0.31%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.52%	681.66	706.26	-2.61 (-0.30%)
10	003071	国联睿祥纯债A	3.09%	517.11	620.53	0.00 (-0.21%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	12.61%	2031.22	2529.28		-91.27 (-1.11%)
2	000015	华夏纯债债券A	10.44%	1631.24	2094.51		0.00 (-0.91%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	9.18%	1397.96	1841.95		0.00 (-0.73%)
4	530021	建信纯债债券A	8.11%	1067.08	1626.23		300.00 (1.44%)
5	005754	平安短债A	8.01%	1405.35	1606.59		0.00 (-0.68%)
6	003767	宏利纯利债券A	5.02%	956.88	1006.35		-9.02 (-0.45%)
7	003768	宏利纯利债券C	4.50%	863.86	901.61		-8.19 (-0.40%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.38%	693.25	879.39		-5.43 (-0.31%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.52%	681.66	706.26		-2.61 (-0.30%)
10	003071	国联睿祥纯债A	3.09%	517.11	620.53		0.00 (-0.21%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.50%	1939.96	2525.44	-1190.83 (-8.25%)
2	530021	建信纯债债券A	9.55%	1367.08	2098.74	0.00 (-2.88%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.53%	1631.24	2092.88	0.00 (-2.90%)
4	005159	华泰保兴尊合债券A	8.45%	1397.96	1856.35	1800.00 (5.05%)
5	005754	平安短债A	7.33%	1405.35	1611.09	0.00 (-2.20%)
6	003767	宏利纯利债券A	4.57%	947.87	1004.64	新增
7	003768	宏利纯利债券C	4.10%	855.66	900.76	0.00 (-1.22%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.07%	687.82	893.76	0.00 (-1.24%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.22%	679.04	706.68	992.67 (2.35%)
10	003071	国联睿祥纯债A	2.88%	517.11	631.70	0.00 (-0.88%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003793	宏利溢利债券A	11.50%	1939.96	2525.44		-1190.83 (-8.25%)
2	530021	建信纯债债券A	9.55%	1367.08	2098.74		0.00 (-2.88%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.53%	1631.24	2092.88		0.00 (-2.90%)
4	005159	华泰保兴尊合债券A	8.45%	1397.96	1856.35		1800.00 (5.05%)
5	005754	平安短债A	7.33%	1405.35	1611.09		0.00 (-2.20%)
6	003767	宏利纯利债券A	4.57%	947.87	1004.64		新增
7	003768	宏利纯利债券C	4.10%	855.66	900.76		0.00 (-1.22%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.07%	687.82	893.76		0.00 (-1.24%)
9	005010	金鹰添瑞中短债A	3.22%	679.04	706.68		992.67 (2.35%)
10	003071	国联睿祥纯债A	2.88%	517.11	631.70		0.00 (-0.88%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	13.50%	3197.96	4212.99	0.00 (-0.16%)
2	511360	海富通中证短融ETF	7.83%	23.20	2442.98	新增
3	530021	建信纯债债券A	6.67%	1367.08	2080.69	0.00 (-0.09%)
4	000015	华夏纯债债券A	6.63%	1631.24	2070.04	0.00 (-0.08%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.13%	1634.47	1913.64	-6.95 (-0.08%)
6	005010	金鹰添瑞中短债A	5.57%	1671.72	1738.42	-8.83 (-0.07%)
7	005754	平安短债A	5.13%	1405.35	1600.55	0.00 (-0.06%)
8	006520	汇安短债债券C	4.81%	1409.64	1501.27	新增
9	003793	宏利溢利债券A	3.25%	749.13	1013.57	-34.47 (-0.04%)
10	001254	宏利新起点混合A	3.20%	663.57	998.67	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	13.50%	3197.96	4212.99		0.00 (-0.16%)
2	511360	海富通中证短融ETF	7.83%	23.20	2442.98		新增
3	530021	建信纯债债券A	6.67%	1367.08	2080.69		0.00 (-0.09%)
4	000015	华夏纯债债券A	6.63%	1631.24	2070.04		0.00 (-0.08%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.13%	1634.47	1913.64		-6.95 (-0.08%)
6	005010	金鹰添瑞中短债A	5.57%	1671.72	1738.42		-8.83 (-0.07%)
7	005754	平安短债A	5.13%	1405.35	1600.55		0.00 (-0.06%)
8	006520	汇安短债债券C	4.81%	1409.64	1501.27		新增
9	003793	宏利溢利债券A	3.25%	749.13	1013.57		-34.47 (-0.04%)
10	001254	宏利新起点混合A	3.20%	663.57	998.67		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	13.34%	3197.96	4176.86	0.00 (-0.67%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.87%	24.34	3090.60	1.50 (0.08%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.85%	18.36	2145.95	2.36 (0.48%)
4	530021	建信纯债债券A	6.58%	1367.08	2060.60	297.09 (1.01%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.55%	1631.24	2052.10	0.00 (-0.34%)
6	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.05%	1627.52	1893.62	190.68 (0.40%)
7	005010	金鹰添瑞中短债A	5.50%	1662.89	1721.92	-15.92 (-0.29%)
8	005754	平安短债A	5.07%	1405.35	1586.07	0.00 (-0.28%)
9	003793	宏利溢利债券A	3.21%	714.66	1005.67	新增
10	001254	宏利新起点混合A	3.12%	663.57	978.10	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	13.34%	3197.96	4176.86		0.00 (-0.67%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.87%	24.34	3090.60		1.50 (0.08%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.85%	18.36	2145.95		2.36 (0.48%)
4	530021	建信纯债债券A	6.58%	1367.08	2060.60		297.09 (1.01%)
5	000015	华夏纯债债券A	6.55%	1631.24	2052.10		0.00 (-0.34%)
6	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.05%	1627.52	1893.62		190.68 (0.40%)
7	005010	金鹰添瑞中短债A	5.50%	1662.89	1721.92		-15.92 (-0.29%)
8	005754	平安短债A	5.07%	1405.35	1586.07		0.00 (-0.28%)
9	003793	宏利溢利债券A	3.21%	714.66	1005.67		新增
10	001254	宏利新起点混合A	3.12%	663.57	978.10		0.00 (-0.01%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	12.67%	3197.96	4159.91	0.00 (-0.54%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.95%	25.84	3268.22	2.50 (0.52%)
3	530021	建信纯债债券A	7.59%	1664.17	2493.09	0.00 (-0.32%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.33%	20.72	2407.56	4.17 (1.10%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.45%	1818.20	2116.93	-9.53 (-0.33%)
6	000015	华夏纯债债券A	6.21%	1631.24	2040.68	0.00 (-0.26%)
7	005010	金鹰添瑞中短债A	5.21%	1646.97	1710.70	-458.88 (-1.57%)
8	005754	平安短债A	4.79%	1405.35	1573.14	新增
9	001419	泰达宏利新思路混合A	3.12%	608.27	1025.55	0.00 (-0.13%)
10	001254	宏利新起点混合A	3.11%	663.57	1021.90	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	12.67%	3197.96	4159.91		0.00 (-0.54%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	9.95%	25.84	3268.22		2.50 (0.52%)
3	530021	建信纯债债券A	7.59%	1664.17	2493.09		0.00 (-0.32%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.33%	20.72	2407.56		4.17 (1.10%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.45%	1818.20	2116.93		-9.53 (-0.33%)
6	000015	华夏纯债债券A	6.21%	1631.24	2040.68		0.00 (-0.26%)
7	005010	金鹰添瑞中短债A	5.21%	1646.97	1710.70		-458.88 (-1.57%)
8	005754	平安短债A	4.79%	1405.35	1573.14		新增
9	001419	泰达宏利新思路混合A	3.12%	608.27	1025.55		0.00 (-0.13%)
10	001254	宏利新起点混合A	3.11%	663.57	1021.90		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	12.13%	3197.96	4113.54	-2131.24 (-4.99%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	10.47%	28.34	3552.39	-21.01 (-5.64%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	8.43%	24.89	2860.61	-19.94 (-5.45%)
4	530021	建信纯债债券A	7.27%	1664.17	2466.63	-967.08 (-1.84%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.12%	1808.66	2075.26	新增
6	000015	华夏纯债债券A	5.95%	1631.24	2019.47	新增
7	005010	金鹰添瑞中短债A	3.64%	1188.08	1234.78	-203.97 (1.82%)
8	004234	中欧数据挖掘混合C	3.43%	516.44	1162.91	新增
9	001419	泰达宏利新思路混合A	2.99%	608.27	1013.99	新增
10	000507	宏利宏达混合A	2.98%	664.89	1011.30	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	12.13%	3197.96	4113.54		-2131.24 (-4.99%)
2	511010	国泰上证5年期国债ETF	10.47%	28.34	3552.39		-21.01 (-5.64%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	8.43%	24.89	2860.61		-19.94 (-5.45%)
4	530021	建信纯债债券A	7.27%	1664.17	2466.63		-967.08 (-1.84%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.12%	1808.66	2075.26		新增
6	000015	华夏纯债债券A	5.95%	1631.24	2019.47		新增
7	005010	金鹰添瑞中短债A	3.64%	1188.08	1234.78		-203.97 (1.82%)
8	004234	中欧数据挖掘混合C	3.43%	516.44	1162.91		新增
9	001419	泰达宏利新思路混合A	2.99%	608.27	1013.99		新增
10	000507	宏利宏达混合A	2.98%	664.89	1011.30		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	7.14%	1066.72	1337.45	新增
2	005010	金鹰添瑞中短债A	5.46%	984.11	1022.89	4028.03 (-0.24%)
3	530021	建信纯债债券A	5.43%	697.09	1018.03	3200.00 (0.26%)
4	003793	宏利溢利债券A	5.27%	688.19	988.59	新增
5	004739	摩根安隆回报混合C	4.93%	720.42	923.22	新增
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	4.83%	7.33	905.42	新增
7	003377	广发中债7-10年国开债指数C	4.78%	794.43	896.83	6071.63 (2.95%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.50%	677.56	843.49	4300.00 (1.68%)
9	450003	国富潜力组合混合A	3.82%	378.70	716.12	新增
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.02%	143.20	566.22	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	7.14%	1066.72	1337.45		新增
2	005010	金鹰添瑞中短债A	5.46%	984.11	1022.89		4028.03 (-0.24%)
3	530021	建信纯债债券A	5.43%	697.09	1018.03		3200.00 (0.26%)
4	003793	宏利溢利债券A	5.27%	688.19	988.59		新增
5	004739	摩根安隆回报混合C	4.93%	720.42	923.22		新增
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	4.83%	7.33	905.42		新增
7	003377	广发中债7-10年国开债指数C	4.78%	794.43	896.83		6071.63 (2.95%)
8	519782	交银裕隆纯债债券A	4.50%	677.56	843.49		4300.00 (1.68%)
9	450003	国富潜力组合混合A	3.82%	378.70	716.12		新增
10	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.02%	143.20	566.22		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	7.73%	6866.06	7637.12	-901.96 (-0.97%)
2	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.60%	5839.65	6521.14	新增
3	519782	交银裕隆纯债债券A	6.18%	4977.56	6109.46	0.00 (0.01%)
4	000015	华夏纯债债券A	5.90%	4814.23	5830.03	新增
5	530021	建信纯债债券A	5.69%	3897.09	5626.23	0.00 (0.02%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.65%	5018.40	5585.48	0.00 (0.03%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.60%	5302.36	5528.77	0.00 (0.04%)
8	005010	金鹰添瑞中短债A	5.22%	5012.15	5162.01	-2584.11 (-2.67%)
9	001418	宏利创益混合A	5.08%	3134.95	5015.92	0.00 (0.05%)
10	519152	新华纯债添利债券发起A	4.76%	3781.26	4702.75	0.00 (0.02%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	7.73%	6866.06	7637.12		-901.96 (-0.97%)
2	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.60%	5839.65	6521.14		新增
3	519782	交银裕隆纯债债券A	6.18%	4977.56	6109.46		0.00 (0.01%)
4	000015	华夏纯债债券A	5.90%	4814.23	5830.03		新增
5	530021	建信纯债债券A	5.69%	3897.09	5626.23		0.00 (0.02%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.65%	5018.40	5585.48		0.00 (0.03%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.60%	5302.36	5528.77		0.00 (0.04%)
8	005010	金鹰添瑞中短债A	5.22%	5012.15	5162.01		-2584.11 (-2.67%)
9	001418	宏利创益混合A	5.08%	3134.95	5015.92		0.00 (0.05%)
10	519152	新华纯债添利债券发起A	4.76%	3781.26	4702.75		0.00 (0.02%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	6.76%	5964.10	6596.89	0.00 (0.09%)
2	000189	易方达丰华债券A	6.40%	4793.51	6243.54	0.00 (-0.10%)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	6.19%	4977.56	6039.27	0.00 (0.20%)
4	180025	银华信用双利债券A	5.98%	4819.66	5831.79	-284.85 (0.02%)
5	530021	建信纯债债券A	5.71%	3897.09	5576.74	0.00 (0.16%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.68%	5018.40	5545.33	0.00 (0.17%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.64%	5302.36	5509.15	0.00 (0.19%)
8	001418	宏利创益混合A	5.13%	3134.95	5003.38	-577.40 (-0.91%)
9	519152	新华纯债添利债券发起A	4.78%	3781.26	4665.69	0.00 (0.14%)
10	519669	银河领先债券A	4.72%	3971.79	4611.25	0.00 (0.14%)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	6.76%	5964.10	6596.89		0.00 (0.09%)
2	000189	易方达丰华债券A	6.40%	4793.51	6243.54		0.00 (-0.10%)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	6.19%	4977.56	6039.27		0.00 (0.20%)
4	180025	银华信用双利债券A	5.98%	4819.66	5831.79		-284.85 (0.02%)
5	530021	建信纯债债券A	5.71%	3897.09	5576.74		0.00 (0.16%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.68%	5018.40	5545.33		0.00 (0.17%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.64%	5302.36	5509.15		0.00 (0.19%)
8	001418	宏利创益混合A	5.13%	3134.95	5003.38		-577.40 (-0.91%)
9	519152	新华纯债添利债券发起A	4.78%	3781.26	4665.69		0.00 (0.14%)
10	519669	银河领先债券A	4.72%	3971.79	4611.25		0.00 (0.14%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	6.85%	5964.10	6460.32	0.00 (新增)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	6.39%	4977.56	6024.84	0.00 (新增)
3	000189	易方达丰华债券A	6.30%	4793.51	5940.11	0.00 (新增)
4	180025	银华信用双利债券A	6.00%	4534.81	5654.91	0.00 (新增)
5	530021	建信纯债债券A	5.87%	3897.09	5536.60	0.00 (新增)
6	000032	易方达信用债债券A	5.85%	5018.40	5510.20	0.00 (新增)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.83%	5302.36	5493.24	0.00 (新增)
8	519152	新华纯债添利债券发起A	4.92%	3781.26	4636.96	0.00 (新增)
9	519669	银河领先债券A	4.86%	3971.79	4583.45	0.00 (新增)
10	001418	宏利创益混合A	4.22%	2557.54	3976.98	0.00 (新增)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003377	广发中债7-10年国开债指数C	6.85%	5964.10	6460.32		0.00 (新增)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	6.39%	4977.56	6024.84		0.00 (新增)
3	000189	易方达丰华债券A	6.30%	4793.51	5940.11		0.00 (新增)
4	180025	银华信用双利债券A	6.00%	4534.81	5654.91		0.00 (新增)
5	530021	建信纯债债券A	5.87%	3897.09	5536.60		0.00 (新增)
6	000032	易方达信用债债券A	5.85%	5018.40	5510.20		0.00 (新增)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.83%	5302.36	5493.24		0.00 (新增)
8	519152	新华纯债添利债券发起A	4.92%	3781.26	4636.96		0.00 (新增)
9	519669	银河领先债券A	4.86%	3971.79	4583.45		0.00 (新增)
10	001418	宏利创益混合A	4.22%	2557.54	3976.98		0.00 (新增)

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