招商丰盈积极配置混合C

(009363)公募混合型
0.7241 1.71%+0.0124
单位净值 [2025-09-29]
0.7241
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.33%
  • 最近一季:24.50%
  • 最近半年:26.90%
  • 今年以来:27.28%
  • 最近一年:36.08%
  • 最近两年:11.93%
  • 最近三年:-1.13%
  • 成立以来:-27.59%
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金经理:文仲阳 郭锐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商丰盈积极配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600760 中航沈飞 2.43% 36.73 2153.11 2.80% 0.00 (新增)
2 000768 中航西飞 2.09% 67.70 1850.92 2.41% 0.00 (新增)
3 300442 润泽科技 2.06% 36.83 1824.19 2.37% 0.00 (新增)
4 300657 弘信电子 2.02% 64.29 1793.05 2.33% 0.00 (新增)
5 688475 萤石网络 1.98% 55.68 1755.13 2.28% 0.00 (新增)
6 300580 贝斯特 1.82% 65.61 1612.04 2.10% 0.00 (新增)
7 300607 拓斯达 1.80% 46.79 1595.07 2.08% 0.00 (新增)
8 601689 拓普集团 1.79% 33.59 1587.13 2.07% 0.00 (新增)
9 601225 陕西煤业 1.74% 80.12 1541.51 2.01% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 1.02% 13.09 909.23 1.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 3.76% 77.44 3339.21 4.32% 77.44 (100.00%)
2 000651 格力电器 3.34% 65.17 2962.62 3.84% 65.17 (100.00%)
3 300750 宁德时代 3.21% 11.26 2848.10 3.69% 11.26 (100.00%)
4 601799 星宇股份 2.99% 19.29 2656.81 3.44% 19.29 (100.00%)
5 600025 华能水电 2.78% 269.00 2464.04 3.19% -209.65 (-43.80%)
6 600519 贵州茅台 2.26% 1.28 2004.48 2.60% 0.04 (3.56%)
7 601899 紫金矿业 2.25% 110.19 1996.64 2.58% 110.19 (100.00%)
8 002294 信立泰 2.23% 60.30 1979.65 2.56% 60.30 (100.00%)
9 600276 恒瑞医药 2.15% 38.70 1903.94 2.46% 38.70 (100.00%)
10 600600 青岛啤酒 2.12% 24.62 1877.52 2.43% 24.62 (100.00%)
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