浦银安盛价值精选混合C
(009369)公募混合型
0.9275
1.10%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
0.9275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：18.39%
- 最近半年：18.09%
- 今年以来：21.51%
- 最近一年：17.08%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：-16.88%
- 成立以来：-7.25%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||