浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A
(009370)公募FOF
1.2828
1.06%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.2828
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：16.87%
- 最近一年：19.24%
- 最近两年：20.42%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009370 | 成立日期 | 2020-09-01 |
| 基金总份额(亿份) | 0.15亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.29亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李子宸 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*20%+中证股票型基金指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为60%-95%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用Black-Litterman模型。 | ||