浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
1.0397
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0397
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||