浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
1.0221
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5900.99 |
5.33% |
99.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.41 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
4230.80 |
3.43% |
91.53% |
| 制造业 |
391.53 |
0.32% |
8.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
24586.00 |
12.80% |
73.77% |
| 制造业 |
5492.44 |
2.86% |
16.48% |
| 批发和零售业 |
3239.33 |
1.69% |
9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.10 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
29788.71 |
14.06% |
85.67% |
| 批发和零售业 |
2901.49 |
1.37% |
8.34% |
| 制造业 |
2071.18 |
0.98% |
5.96% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
29057.02 |
12.83% |
87.10% |
| 制造业 |
3041.75 |
1.34% |
9.12% |
| 批发和零售业 |
1088.35 |
0.48% |
3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
173.17 |
0.08% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
26669.50 |
10.20% |
57.67% |
| 制造业 |
14965.26 |
5.72% |
32.36% |
| 房地产业 |
2543.76 |
0.97% |
5.50% |
| 批发和零售业 |
1873.04 |
0.72% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
183.74 |
0.07% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.52 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14038.49 |
2.95% |
89.58% |
| 房地产业 |
868.46 |
0.18% |
5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
284.94 |
0.06% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.54 |
0.06% |
1.73% |
| 采矿业 |
198.85 |
0.04% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.07 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48216.90 |
9.07% |
96.04% |
| 金融业 |
1008.56 |
0.19% |
2.01% |
| 采矿业 |
495.09 |
0.09% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.75 |
0.09% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
8.90 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.12 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.71 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47159.55 |
8.67% |
90.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1547.22 |
0.28% |
2.97% |
| 采矿业 |
811.16 |
0.15% |
1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
804.13 |
0.15% |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
642.83 |
0.12% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
506.74 |
0.09% |
0.97% |
| 房地产业 |
268.75 |
0.05% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
261.84 |
0.05% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
11.85 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.18 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22643.78 |
4.20% |
75.37% |
| 金融业 |
6067.40 |
1.12% |
20.19% |
| 采矿业 |
719.72 |
0.13% |
2.40% |
| 建筑业 |
445.79 |
0.08% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.63 |
0.03% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.89 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.85 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |